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淳厚中短债A(008587)

2024-06-21     1.05280.0190%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,272,904.801,900,526.872,134,221.643,065,131.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,818,002.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)498,947,972.59485,898,309.56253,224,360.90216,271,076.98
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.50