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淳厚中短债债券A(008587)

2022-12-09     1.0395-0.0289%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,450,009.571,548,925.08664,486.844,051,292.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,102,748.070.00937,366.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,693,048.05211,865,563.73209,910,772.40189,196,633.97
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.740.003.43
基金累计净值增长率(%)0.006.240.004.43