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淳厚中短债债券C(008588)

2024-06-18     1.0518-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)539,461.0557,276.69100,464.2790,163.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00241,152.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)442,875,395.7423,021,535.1310,482,503.465,115,451.59
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.63