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淳厚中短债债券C(008588)

2022-11-30     1.04480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)53,557.8052,421.4717,380.3086,792.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00249,047.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,418,825.2913,133,808.546,794,475.4421,226,995.48
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.670.000.00