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平安合润定开债券(008594)

2023-03-24     1.0435-0.0192%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-740,874.4324,743,545.6122,709,200.3311,449,951.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,401,973.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,048,554,038.992,062,620,813.442,041,629,198.562,028,646,676.12
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.090.00