行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安乐顺39个月定开债A(008596)

2026-09-23     1.02300.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)121,209,099.2074,112,951.4957,028,802.5755,729,169.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)170,460,479.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,470,543,050.988,597,748,637.388,523,635,685.898,466,606,883.32
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.480.000.000.00