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平安乐顺39个月定开债A(008596)

2020-08-11     1.00770.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)77,556,276.9175,459,492.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)11,048,287,112.3811,080,731,570.40
期末单位基金资产净值(元)1.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00