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方正富邦新兴成长混合A(008602)

2024-07-24     0.9009-1.4764%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,940,784.74-9,417,332.585,858,660.912,346,346.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,676,141.20115,469,233.94121,417,507.12124,414,002.71
期末单位基金资产净值(元)0.950.981.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00