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方正富邦新兴成长混合A(008602)

2022-08-15     1.0592-0.0755%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-20,330,885.34-12,506,534.6332,258,309.6915,858,311.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,347,945.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,846,438.10180,870,303.75164,156,624.95164,974,179.31
期末单位基金资产净值(元)1.081.031.271.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.440.00