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方正富邦新兴成长混合A(008602)

2023-12-06     1.01980.4333%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)2,346,346.595,129,405.098,420,643.57-2,529,183.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-618,407.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,414,002.71127,805,867.07135,016,281.36126,027,315.97
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.030.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.480.000.00