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浙商惠民纯债债券C(008605)

2022-09-23     0.9746-0.0205%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)64,008.7863,742.48212,533.3022,705.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-10,857.420.00-40,069.170.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)275,067.3550,972,238.391,359,345.821,501,635.82
期末单位基金资产净值(元)0.990.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.750.000.060.00
基金累计净值增长率(%)-1.160.00-0.410.00