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浙商惠民纯债债券C(008605)

2022-10-14     0.96650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-272022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,551.06266.3063,742.4858,406.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,186.89275,067.3550,972,238.391,359,345.82
期末单位基金资产净值(元)0.970.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00