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海富通添鑫收益债券C(008610)

2021-09-22     1.0960-0.0182%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)544,935.28729,719.95905,897.52350,929.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00236,910.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,445,651.8110,166,090.0619,455,864.5344,389,154.14
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.990.00