-0.1886% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -156,521.07 | 1,891,533.43 | 1,462,140.99 | -49,338.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,154,717.45 | 0.00 | 22,155,458.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,173,506.91 | 215,739,983.26 | 362,448,086.49 | 304,915,101.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.25 | 0.00 | -3.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 7.84 |