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海富通添鑫收益债券A(008611)

2021-01-22     1.05860.1798%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,418,113.061,310,463.64873,223.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00369,687.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,727,525.30265,787,336.00418,771,521.04
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.09