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前海联合泰瑞纯债A(008636)

2022-09-23     1.0681-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)34,087,629.8218,002,759.1534,841,226.8312,213,456.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)107,021,085.390.0072,934,441.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,071,772,724.532,052,640,976.242,042,412,293.992,021,847,930.87
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.430.003.710.00
基金累计净值增长率(%)5.590.004.100.00