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博时富进一年期定开债发起式(008651)

2021-06-22     1.02700.0390%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)49,626,387.905,575,833.701,462,705.291,440,346.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,269,813.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,948,335,833.07215,268,813.49212,925,910.68213,738,205.39
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.510.000.00