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长城中债1-3年政金债指数A(008652)

2022-09-28     1.5371-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)22,058.836,854.80161,483.9374,033.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00138,686.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,012,261.835,007,811.5410,109,938.1010,095,723.74
期末单位基金资产净值(元)1.521.511.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.840.00