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中邮淳享66个月定期开放债券(008659)

2023-06-02     1.01010.0793%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)74,791,622.65332,680,711.8089,762,660.64160,174,561.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,998,789.010.00194,492,338.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,025,782,994.218,046,991,281.548,092,247,671.708,194,484,831.02
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.180.001.98
基金累计净值增长率(%)0.007.800.005.52