主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 74,791,622.65 | 332,680,711.80 | 89,762,660.64 | 160,174,561.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,998,789.01 | 0.00 | 194,492,338.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,025,782,994.21 | 8,046,991,281.54 | 8,092,247,671.70 | 8,194,484,831.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 1.98 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 5.52 |