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中邮淳享66个月定期开放债券(008659)

2024-07-19     1.00160.0799%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)83,029,408.2476,939,534.5272,488,308.6283,154,105.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,099,582,938.998,016,553,530.758,019,613,921.228,019,125,545.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00