行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时稳悦63个月定开债(008674)

2024-05-21     1.05150.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)72,826,530.8269,181,982.3374,203,594.57144,451,528.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00345,993,098.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,418,608,294.228,393,782,393.758,372,601,041.778,346,398,077.55
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.59