0.0729% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,711,525.82 | 150,202,415.78 | 50,608,877.77 | 72,456,432.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 441,542,855.41 | 0.00 | 510,479,367.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,994,867,540.81 | 5,611,154,028.72 | 4,056,967,080.13 | 6,120,453,925.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 1.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.93 | 0.00 | 28.34 |