行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成景优中短债债券C(008687)

2022-08-05     1.0685-0.0468%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)75,631.6025,203.0370,933.29782.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,387.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,197,525.877,448,538.86249,167.37218,646.86
期末单位基金资产净值(元)1.061.101.111.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.580.00