平安增利六个月定开债A(008690) - 搜狐基金

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财务数据

平安增利六个月定开债A(008690)

2026-10-16 1.3085

0.1531%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	2,918,032.66	392,191.07	2,371,842.20	1,270,410.78
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	207,024,243.12	203,532,189.72	436,932,027.21	435,864,590.63
期末单位基金资产净值(元)	1.32	1.30	1.30	1.30
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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