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平安增利六个月定开债A(008690)

2022-01-18     1.11810.3140%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,662,138.773,371,998.452,992,393.88165,159.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-875,263.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,619,599.2240,017,111.3139,264,931.48143,440,164.60
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.760.000.00