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宝盈盈顺纯债债券A(008710)

2021-10-20     1.01560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,285,814.29168,113.22-655,568.49-274,218.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,045,210.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,231,712,439.4250,322,661.4950,124,344.9259,934,392.27
期末单位基金资产净值(元)1.010.990.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.700.00