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德邦锐恒39个月定开债A(008717)

2026-09-30     1.04150.0192%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)61,501,306.4545,598,153.75209,868,239.7762,698,643.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00330,085,483.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,309,943,024.328,248,441,717.878,202,843,564.128,235,032,732.44
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.650.00