0.0392% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 88,078,754.75 | 35,910,911.91 | 13,945,196.29 | 5,742,246.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 115,808,294.36 | 0.00 | 120,402,317.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,988,566,375.10 | 8,029,071,309.61 | 7,993,160,407.70 | 1,273,675,419.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.83 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.10 | 0.00 | 6.12 | 0.00 |