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德邦锐恒39个月定开债A(008717)

2024-07-19     1.02870.0778%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)58,106,429.2339,774,016.9088,078,754.7535,910,911.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00115,808,294.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,086,446,821.238,028,340,392.007,988,566,375.108,029,071,309.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.100.00