0.0920% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,796,312.59 | 7,296,860.70 | 38,684,436.23 | -15,510.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 127,723,114.47 | 0.00 | 159,297,280.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,993,853,404.97 | 2,039,418,870.67 | 2,009,595,699.97 | 2,023,129,696.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.07 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 29.68 | 0.00 | 25.81 | 0.00 |