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永赢欣益一年债券(008722)

2022-12-08     1.0000-0.0200%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)24,911,092.5730,948,867.0313,031,000.2553,823,629.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,682,262.210.0020,237,588.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,988,866,307.281,985,953,611.441,962,374,896.791,973,539,499.88
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.005.02
基金累计净值增长率(%)0.007.510.005.79