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天弘兴享一年定开(008738)

2024-05-23     1.02060.0294%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)12,808,719.5036,602,112.759,002,356.0720,574,959.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,563,217.640.002,355,494.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,003,488,355.221,008,937,517.93997,358,655.18999,827,190.61
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.520.003.75
基金累计净值增长率(%)0.0013.220.0011.33