0.0961% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 46,625.74 | 301,531.37 | -179,326.13 | 488,951.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,189,648.91 | 0.00 | 1,749,456.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,745,106.11 | 14,460,389.65 | 16,463,158.51 | 18,904,973.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 2.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 13.44 |