0.0639% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,664,458.10 | 444,217.07 | 121,072.00 | 61,406.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,496,343.98 | 0.00 | 395,383.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 161,640,564.08 | 185,756,672.60 | 30,225,853.14 | 4,899,921.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 3.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 9.38 |