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大成景泰纯债债券C(008748)

2024-03-01     1.0841-0.0461%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)261,738.23121,072.0061,406.8411,478.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00395,383.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)185,756,672.6030,225,853.144,899,921.991,261,948.75
期末单位基金资产净值(元)1.071.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.380.00