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九泰聚鑫混合A(008757)

2022-11-29     1.00990.5276%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)15,745.91-5,407,022.92-803,453.3011,564,509.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,581,101.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,748,719.2079,514,017.88107,008,788.73192,811,661.03
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.041.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.89