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上投摩根瑞泰定开债券A(008759)

2022-08-12     1.03820.0578%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)17,422,930.1215,626,516.0454,747,631.6213,278,166.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,220,396.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,172,115,802.182,154,692,872.062,160,312,415.882,146,554,510.29
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.810.00