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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)

2024-04-12     1.02360.1076%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)124,805,128.3043,652,523.2841,192,329.4916,569,644.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)132,861,749.650.0088,866,154.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,056,302,514.688,055,959,443.288,012,306,920.002,111,343,016.52
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.430.001.370.00
基金累计净值增长率(%)9.540.008.400.00