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国金惠安利率债A(008798)

2026-10-09     1.23300.2195%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,381,192.81-14,590,979.8383,334,126.42-253,370.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00196,287,401.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,310,545,489.311,179,114,787.741,384,648,389.032,500,878,012.31
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.900.00