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国金惠安利率债债券A(008798)

2020-12-04     0.97210.0824%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-108,447,263.794,029,561.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,253,982,558.263,582,233,345.18
期末单位基金资产净值(元)0.960.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00