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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)

2022-11-25     1.01820.2165%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)20,524,809.8137,495,736.9817,408,091.3849,395,207.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,282,253.820.0021,968,357.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,035,997,070.132,006,393,420.072,029,402,837.112,017,079,523.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.460.004.38
基金累计净值增长率(%)0.005.280.003.76