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新华安享惠泽39个月定开债券C(008808)

2021-05-14     1.00900.0397%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)46.8036.4235.6220.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,640.336,692.536,656.116,620.49
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.31