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新华安享惠泽39个月定开债券C(008808)

2022-05-20     1.00650.0398%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)47.03158.1435.1041.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00151.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,619.796,751.676,716.826,681.72
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.830.000.00