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安信民稳增长混合A(008809)

2024-07-15     1.4078-0.2975%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,716,591.32-669,044.4724,929,895.2040,951,568.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00302,002,377.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,174,505,626.001,189,360,480.281,284,590,814.731,249,409,056.28
期末单位基金资产净值(元)1.311.291.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.68