主要财务指标 |
2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 863,919.84 | 730,271.69 | 1,563,284.15 | 1,864,847.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 304,367.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,562,098.35 | 90,502,968.94 | 220,828,097.84 | 452,440,325.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |