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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)

2024-07-12     1.05590.0569%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)21,975,948.9775,916,871.0920,075,648.0615,877,271.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,175,134.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,512,068,592.952,471,563,191.482,075,191,390.332,053,599,999.71
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.850.000.00