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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2021-02-19     1.01510.0690%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-31
基金本期净收益(元)1,513,705.64
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)212,596,793.32
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00