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天弘成享一年定开债券(008826)

2021-05-14     1.02800.0487%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,735,280.044,714,903.843,073,184.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,465,320.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)307,522,065.65304,719,537.80302,191,587.69
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.001.490.00