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大成民稳增长混合A(008846)

2021-10-15     1.11040.1985%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,528,420.817,588,547.018,021,181.8018,644,986.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,692,057.210.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,346,556.91264,746,172.73524,052,488.59536,793,417.68
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.091.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.930.000.000.00