0.1985% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,528,420.81 | 7,588,547.01 | 8,021,181.80 | 18,644,986.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,692,057.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 199,346,556.91 | 264,746,172.73 | 524,052,488.59 | 536,793,417.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |