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大成民稳增长混合A(008846)

2024-06-14     1.20760.0912%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,426,194.5895,430.92820,440.81303,180.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,993,438.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,497,312.19272,880,606.86282,411,822.27200,663,821.70
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.670.000.00