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中银证券汇远定期开放债券(008862)

2024-04-12     1.07350.0280%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,304,822.981,305,511.51-7,201,520.63-8,629,485.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,142,624.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,552,838.91212,762,015.93212,143,504.42221,260,477.59
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.070.00