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中银证券汇兴定期开放债券(008863)

2022-01-14     1.02440.1564%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,622,207.0519,811,716.119,574,701.128,182,368.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,608,973.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,998,257,372.071,017,821,755.821,010,784,218.751,006,618,504.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.010.000.00