0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,114,492.25 | 17,177,580.62 | 98,499,387.38 | 37,165,459.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,340,718.53 | 0.00 | 63,646,399.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,998,933,699.37 | 2,000,300,075.27 | 1,992,239,999.35 | 1,975,519,398.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.11 | 0.00 | 5.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.85 | 0.00 | 14.16 | 0.00 |