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鑫元中短债C(008865)

2021-05-07     1.02870.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,134.78288,396.5565,486.58148,714.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,735.900.00-102,635.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,195,346.384,407,505.0518,437,206.7150,606,046.15
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.930.00-0.20
基金累计净值增长率(%)0.000.930.00-0.20