主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 49,295,046.99 | 14,808,426.21 | 24,133,115.08 | 7,836,098.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 165,916,965.99 | 0.00 | 116,590,398.87 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,053,493,181.20 | 1,578,455,487.91 | 1,691,604,372.43 | 2,708,648,394.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.65 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 12.72 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |