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国寿安保尊恒利率债债券A(008875)

2024-07-22     1.06920.1124%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)10,951,265.4414,134,201.4739,071,241.659,513,595.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0058,213,666.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,141,552,133.49959,523,678.231,303,510,177.281,296,164,059.80
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.020.00