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国寿安保尊恒利率债债券C(008876)

2021-05-13     1.0271-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,378.8311,488.47169.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,044.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)221,632.081,387,893.85645,439.21
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.330.00
基金累计净值增长率(%)0.002.330.00