0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,778,946.31 | 1,259,274.02 | 425,265.98 | 543,174.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,594,816.15 | 0.00 | 1,173,986.89 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,533,632.54 | 52,579,814.70 | 52,073,462.23 | 51,834,405.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 1.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 9.90 |