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国联安增盛一年定开债发起式(008877)

2024-02-22     1.04730.0669%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,416,691.684,227,557.884,518,760.321,539,018.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,010,581.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)820,500,667.55811,609,975.87518,481,552.10510,592,359.48
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.720.00