行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮价值优选一年定期开放混合(008890)

2021-07-23     1.32421.6660%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-353,136.751,834,251.27994,939.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00994,939.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,639,721.2614,154,225.7314,861,670.18
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.84
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.84