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创金合信鑫利混合C(008894)

2024-07-12     1.43200.0279%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)400,780.99562,195.25838,624.912,181,023.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,123,468.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,682,307.5446,970,949.6064,537,031.3799,921,608.43
期末单位基金资产净值(元)1.401.381.361.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.40