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创金合信鑫利混合C(008894)
2026-09-30
1.5088
-0.0133%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,130,660.69
1,582,547.46
1,511,169.61
2,124,929.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
325,772,475.10
295,253,819.44
283,033,691.67
283,295,029.14
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.49
1.48
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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