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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)

2021-10-22     1.02540.0488%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,144,242.52-3,491,844.5011,614,556.613,259,927.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,210,282.280.00-2,920,253.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,821,754,236.141,004,022,281.71997,079,746.99987,255,237.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.760.00-0.290.00
基金累计净值增长率(%)1.460.00-0.290.00