-0.0088% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,231,350.36 | 15,251,182.95 | 12,521,427.40 | 5,832,213.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 90,514,671.27 | 0.00 | 70,626,723.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,104,139,574.77 | 1,105,468,159.02 | 1,095,913,335.75 | 1,067,375,334.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.23 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.27 | 0.00 | 9.64 | 0.00 |