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平安元丰中短债债券A(008911)

2026-10-21     1.13780.0088%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)18,307,866.989,126,353.449,729,740.429,675,726.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)310,740,239.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,409,230,792.603,028,644,056.462,139,818,208.943,505,084,105.84
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.580.000.000.00