0.0461% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,703,426.62 | 44,421,758.42 | 29,358,702.19 | 32,568,858.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 61,078,861.05 | 0.00 | 156,152,225.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,978,309.79 | 1,259,265,551.80 | 2,726,622,801.78 | 3,215,170,167.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 6.60 |