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平安元丰中短债债券E(008913)

2024-07-12     1.11690.0269%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,544,133.083,666,077.8812,403,304.0710,795,003.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,336,962.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)837,206,373.85812,168,583.57862,230,981.25968,471,364.41
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.78