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平安元丰中短债债券E(008913)

2023-06-01     1.08440.0461%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)5,703,426.6244,421,758.4229,358,702.1932,568,858.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,078,861.050.00156,152,225.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,038,978,309.791,259,265,551.802,726,622,801.783,215,170,167.88
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.810.001.34
基金累计净值增长率(%)0.006.040.006.60