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天弘中债1-3年国开债(008933)

2021-12-03     1.0330-0.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,350,830.1022,050,796.1215,150,096.3615,048,998.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,320,441,117.313,182,219,892.683,692,017,183.438,189,003,393.88
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00