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天弘中债1-3年国开债(008933)

2021-05-14     1.01110.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,150,096.3629,403,465.683,507,160.0710,847,307.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,265,335.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,692,017,183.438,189,003,393.884,570,726,327.555,165,318,231.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.050.000.00