天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 搜狐基金

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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)

2026-10-14 1.0228

0.0196%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	9,633,111.93	6,368,693.59	4,267,550.31	7,278,125.42
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,666,059,895.48	2,145,925,725.69	2,717,619,041.43	1,494,433,929.40
期末单位基金资产净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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