主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,373.72 | -6,700.56 | -14,668.46 | -28,462.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -839,493.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,783,421.88 | 9,168,524.72 | 9,499,908.10 | 10,092,973.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.68 |