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上投摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)

2021-12-08     1.16781.5125%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)426,690.27479,682.851,977,489.971,384,714.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,029,198.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,080,873.2720,477,332.8223,801,680.7639,643,129.61
期末单位基金资产净值(元)1.131.161.071.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.26