0.0098% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 331,809.83 | 535,879.27 | 559,710.12 | 2,132,546.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 993,210.30 | 193,256,302.19 | 329,998,954.10 | 750,693,388.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |