申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 搜狐基金

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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2026-10-30 1.0803

-0.2217%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	693,658.60	2,897,954.53	6,156,103.51	3,675,343.98
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	112,218,964.78	111,409,908.43	857,289,357.55	851,230,850.76
期末单位基金资产净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.05
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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