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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2022-12-02     1.0201-0.1273%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)8,400,578.3221,315,053.279,587,575.5812,348,022.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,573,250.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,454,607.761,021,680,689.441,052,981,087.801,046,739,112.22
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.680.000.00