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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2024-02-23     1.05940.2745%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)287,798.168,121,127.264,944,725.165,194,775.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,120,153.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,058,919,951.341,051,678,018.971,046,230,705.211,035,140,641.78
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.250.00