0.2007% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,731,213.84 | -56,814,778.56 | 53,219,833.75 | -46,701,744.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,897,637.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,560,648,472.90 | 1,662,526,323.80 | 1,851,108,882.19 | 2,469,284,620.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 |