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万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2024-05-20     1.09930.1731%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-44,052,767.054,222,071.948,353,177.6313,779,120.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,927,298.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,002,296,107.551,050,902,987.451,145,472,539.091,336,945,132.08
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.081.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.590.000.00