行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2022-05-26     1.11050.1082%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-9,111,098.46121,545,482.5132,800,707.6824,242,372.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00435,230,198.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,772,973,421.274,492,930,253.464,968,048,688.535,050,428,380.01
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.320.000.00