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申万菱信安鑫慧选混合C(008992)

2021-07-27     1.2480-1.1563%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)491.771,314.9839,686.971,479.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,270.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,153.3523,208.6826,269.0324,855.43
期末单位基金资产净值(元)1.281.251.241.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.680.00